Maximalizace zisků bitcoinu pomocí dat ETF
Od zavedení bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) na začátku roku 2024 dosáhl bitcoin nových historických maxim a několik měsíců dosahoval dvouciferných zisků. Jakkoli je však tento výkon působivý, existuje způsob, jak výnosy Bitcoinu výrazně překonat, a to využitím dat ETF pro svá obchodní rozhodnutí.“
Bitcoinové ETF a jejich vliv
Bitcoinové ETF, které byly spuštěny v lednu 2024, rychle nashromáždily velké množství Bitcoinu. Tyto ETF, sledované různými fondy, umožňují institucionálním i retailovým investorům získat expozici vůči Bitcoinu, aniž by jej přímo vlastnili. Tyto ETF nashromáždily BTC v hodnotě miliard USD a sledování tohoto kumulativního toku je nezbytné pro sledování institucionální aktivity na trzích s Bitcoinem, což nám pomáhá posoudit, zda institucionální hráči nakupují nebo prodávají
Denní přítoky do ETF denominované v BTC naznačují, že investoři ve velkém měřítku akumulují bitcoiny, zatímco denní odtoky naznačují, že v daném obchodním období opouštějí pozice. Pro ty, kteří chtějí překonat již tak silnou výkonnost Bitcoinu v roce 2024, nabízejí tyto údaje ETF strategický vstupní a výstupní bod pro obchody s Bitcoinem
Jednoduchá strategie založená na datech ETF
Strategie je poměrně jednoduchá: nakupujte Bitcoin, když jsou přítoky do ETF kladné (zelené sloupce), a prodávejte, když dochází k odlivu (červené sloupce). Překvapivě tato metoda umožňuje překonat výkonnost i během býčích období Bitcoinu
Tato strategie, ačkoli je jednoduchá, konzistentně překonává širší trh s Bitcoinem tím, že zachycuje cenovou dynamiku ve správných okamžicích a vyhýbá se potenciálním poklesům sledováním institucionálních trendů
Síla skládání
Skutečné tajemství této strategie spočívá ve skládání. Složení zisků v průběhu času výrazně zvyšuje vaše výnosy, a to i v obdobích konsolidace nebo menší volatility. Představte si, že začínáte se 100 dolary kapitálu. Pokud váš první obchod přinese 10% výnos, máte nyní 110 dolarů. Při dalším obchodu dosáhnete dalšího 10% zisku ze 110 dolarů a vaše celková částka se zvýší na 121 dolarů. Složením těchto zisků v průběhu času se i skromné výhry kumulují do významných zisků. Ztrátám se nevyhnete, ale skládání výher daleko převáží nad občasným propadem.“
Od spuštění Bitcoin ETF přinesla tato strategie více než 100% výnosy během období, kdy pouhé držení BTC přineslo výnos zhruba 37 %, nebo dokonce ve srovnání s nákupem Bitcoinu v den spuštění ETF a prodejem přesně na historickém maximu, což by přineslo výnos přibližně 59 %.
Lze očekávat další růst?
V poslední době jsme začali pozorovat trvalý trend pozitivního přílivu do ETF, což naznačuje, že instituce opět intenzivně akumulují Bitcoin. Od 19. září byl každý den zaznamenán kladný příliv, který, jak vidíme, často předcházel růstu ceny. Jen společnost BlackRock a její ETF IBIT nashromáždily od svého založení více než 379 000 BTC
Závěr
Podmínky na trhu se mohou měnit a nevyhnutelně se objeví období volatility. Nicméně konzistentní historická korelace mezi přílivem ETF a růstem ceny Bitcoinu z něj činí cenný nástroj pro ty, kteří chtějí maximalizovat své zisky z Bitcoinu. Pokud hledáte přístup s malým úsilím, nastavit a zapomenout, může být stále vhodný přístup „kup a drž“. Pokud se však chcete pokusit aktivně zvýšit své výnosy s využitím institucionálních dat, sledování přílivu a odlivu bitcoinových ETF by mohlo změnit pravidla hry.
Chcete-li se tomuto tématu věnovat podrobněji, podívejte se na nedávné video na YouTube zde: Využití dat ETF k dosažení lepších výsledků než u bitcoinu [Must Watch]
